종목 심층분석 · 2026-11-03
한화오션(042660)는 전일 대비 -2.00% 하락한 ₩53,800로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 -52.6%, 52주 밴드에서 5% 위치입니다. 2026-10-27 실적 발표가 마무리됐습니다.
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종가
₩53,800
-2.00% · YTD -52.6%
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시가총액
16.46조원
Aerospace & Defense
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선행 PER
9.3x
PER 7.9x
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52주 위치
5%
고점 ₩154,800 · 저점 ₩48,600
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📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | 3.29조원 | 3,717억원 | 1,484억원 | 11.3% |
| 25Q3 | 3.02조원 | 2,898억원 | 2,694억원 | 9.6% |
| 25Q4 | 3.32조원 | 2,425억원 | 6,124억원 | 7.3% |
| 26Q1 | 3.21조원 | 4,446억원 | 5,000억원 | 13.9% |
| 26Q2 | 5.44조원 | 7,362억원 | 6,926억원 | 13.5% |
| 26Q3* | 3.41조원 | 4,857억원 | 1,451억원 | 14.2% |
* 26Q3는 회사가 2026-10-27 공시한 영업(잠정)실적(공정공시) 기준입니다. 외부감사 전 잠정치이며, 분기·반기보고서가 제출되면 확정치로 교체됩니다.
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +12.9% 증가했습니다.
💵 현금 체력과 런웨이 — 얼마나 버티나
| 항목 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| 보유 현금 | 1.47조원 | 당장 쓸 수 있는 현금·단기금융상품 |
| 총부채 | 6.19조원 | 갚아야 할 돈 — 현금보다 크면 순부채 상태 |
| 잉여현금흐름(FCF) | -5,025억원 | 영업으로 번 현금에서 설비투자를 뺀 것 — 음수면 현금이 나가는 중 |
| 영업현금흐름 | 1.51조원 | 본업으로 실제 들어온 현금 — 회계상 이익과 다를 수 있어요 |
| 부채비율 | 82.2% | 자기자본 대비 부채 — 100% 넘으면 빚이 자본보다 많음 |
| 유동비율 | 1.21 | 1년 내 갚을 빚 대비 1년 내 현금화 자산 — 1 미만이면 단기 압박 |
현재 현금을 지금 속도로 소진하면 약 2.9년(35개월) 버틸 수 있는 수준입니다. 실제로는 매출 성장·비용 조절·추가 자금조달에 따라 달라집니다.
⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 7.9x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 9.3x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 1.1x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 2.7x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.4x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 10.9x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Hanwha Ocean | 16.46조원 | — | 9.3x | 1.1x |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 30.17조원 | — | 8.5x | 1.4x |
| SamsungHvyInd | 14.76조원 | — | 10.2x | 1.3x |
🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩101,333
- 목표가 상단 / 하단: ₩179,000 / ₩48,000
- 현재가 대비 여력: +88.4%
- 투자의견: 매수 (1.8/5)
- 참여 애널리스트: 21
- 직전 실적 발표: 2026-10-27 — 발표 완료
📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 27.0 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -30.6% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | -50.2% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 < 200일선 (하락 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
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종목 분석 리포트 · 발행 2026-11-03 16:00 KST
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