종목 심층분석 · 2026-08-06
테슬라(TSLA)는 전일 대비 -0.63% 하락한 $319.53로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 -28.9%, 52주 밴드에서 11% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-10-21(D-75)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
|
종가
$319.53
-0.63% · YTD -28.9%
|
시가총액
$1,262.00B
Auto Manufacturers
|
선행 PER
144.0x
PER 331.8x
|
52주 위치
11%
고점 $498.83 · 저점 $297.38
|
🔍 한눈에 보기
강세 논지로는 로보택시용 카메라 공급을 삼성·LG가 맡는다는 소식이 나오며 생태계 확장 기대가 살아있고, 최근분기 매출이 전년 대비 +25.5% 성장했다는 점, 애널리스트 40명 중 다수가 buy 의견에 목표주가 평균이 397.87로 현재가보다 높다는 점을 들 수 있습니다. 반면 약세 논지로는 PER 331.8, 선행PER 144.0, PSR 12.2, PBR 15.4 등 밸류에이션 부담이 여전하고, 영업이익률 4.6%·ROE 4.7%로 수익성이 낮은 데다 52주 밴드 내 위치 11%, RSI 27.8 등 기술적으로도 약세 구간에 머물러 있다는 점이 부담입니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
자동차 부문(세단·SUV 판매, 리스, 규제 크레딧, 충전·정비 서비스)과 에너지 발전·저장 부문 두 축으로 매출을 냅니다. TTM 매출은 103.62B달러이며 최근분기 성장률 +25.5%는 외형 확대가 이어지고 있음을 보여주지만, 낮은 영업이익률과 ROE는 그 성장이 아직 수익성으로 충분히 전환되지 못하고 있음을 시사합니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $22.50B | $923M | $1.17B | 4.1% |
| 25Q3 | $28.09B | $1.86B | $1.37B | 6.6% |
| 25Q4 | $24.90B | $1.57B | $840M | 6.3% |
| 26Q1 | $22.39B | $941M | $477M | 4.2% |
| 26Q2 | $28.24B | $398M | $1.11B | 1.4% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +25.5% 증가했습니다.
💡 쉽게 읽기
⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 331.8x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 144.0x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 12.2x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 15.4x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 4.6x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 117.7x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. | $1,262.00B | 293.1x | 144.0x | 12.2x |
| General Motors Company | $78.63B | 38.8x | 5.9x | 0.4x |
| Ford Motor Company | $54.99B | — | 7.2x | 0.3x |
| Rivian Automotive, Inc. | $22.27B | — | -8.6x | 3.8x |
💡 쉽게 읽기
🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $397.87
- 목표가 상단 / 하단: $600.00 / $125.00
- 현재가 대비 여력: +24.5%
- 투자의견: 매수 (2.4/5)
- 참여 애널리스트: 40
- 다음 실적 발표: 2026-10-21
💡 쉽게 읽기
📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 27.8 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -18.0% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | -21.9% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 < 200일선 (하락 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
💡 쉽게 읽기
📰 최근 뉴스
- [단독] 테슬라 로보택시 ‘눈’, 삼성·LG가 독점 공급 — 한국경제
- [특징주] 테슬라 로보택시 카메라 공급⋯삼성전기·LG이노텍 ‘급등’ — v.daum.net
- [특징주] 삼성전기·LG이노텍, 테슬라·AI 호재에 ‘동반 급등’ — 이투데이
- 상반기 中 전기차시장 둔화…BYD 울고 테슬라 ‘빙긋’ — 지디넷코리아
- “우리가 215만원 쏜다”…보조금 끊기자 테슬라 ‘초강수’ [프라이스&] — 한국경제
- 4천만원대 테슬라 ‘모델Y’ 돌풍…필랑트·액티언 판매 ‘직격탄’ — v.daum.net
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
로보택시 카메라 독점 공급 소식은 한국 부품주 급등을 촉발했지만, 테슬라 본사 실적과의 연결은 아직 간접적입니다. 오히려 눈여겨볼 흐름은 중국 보조금 종료 이후 자체 보조금과 모델Y 가격 인하로 점유율을 지키려는 움직임인데, 이는 매출 성장은 지탱하되 마진에는 부담이 되는 구조입니다. 결국 로보택시라는 성장 스토리와 가격 경쟁이라는 현실적 마진 압박이 동시에 존재하면서, 현재의 높은 밸류에이션이 다음 실적에서 얼마나 정당화될지가 확인이 필요한 지점입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
💡 쉽게 읽기
🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 로보택시 상용화가 실제 매출로 연결되고, 중국 시장에서 모델Y 가격 인하와 자체 보조금으로 점유율을 방어하며 판매량이 뒷받침될 때 성립합니다. 이 경우 2026-10-21 실적에서 인도량과 영업이익률 추이, 로보택시 관련 규제 승인 여부를 확인할 필요가 있습니다. 약세 시나리오는 가격 경쟁 심화로 마진이 추가로 훼손되고 밸류에이션 부담 속 성장 둔화가 겹치는 경우로, RSI 반등 여부와 MA60·MA200 대비 이격 축소, 목표주가 하단 125 수준으로의 하향 조정 가능성을 지켜볼 필요가 있습니다.
다음 실적 발표 2026-10-21 (D-75) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
💡 쉽게 읽기
📚 종목 분석 전체 보기 · 테슬라 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-07 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Leave a Reply