종목 심층분석 · 2026-07-23
테슬라(TSLA)는 전일 대비 -14.52% 하락한 $319.69로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 -28.9%, 52주 밴드에서 11% 위치입니다. 2026-07-22 실적 발표가 마무리됐습니다 (주당순이익 $0.33, 컨센서스 $0.54 대비 -38%). 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$319.69
-14.52% · YTD -28.9%
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시가총액
$1,200.67B
Auto Manufacturers
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선행 PER
142.5x
PER 446.3x
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52주 위치
11%
고점 $498.83 · 저점 $297.82
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🔍 한눈에 보기
테슬라는 당일 -14.52% 급락하며 52주 밴드 하위 11% 구간, RSI 29.0으로 단기 과매도 영역에 진입했습니다. 강세 논지는 매출 YoY +15.8% 성장이 이어지고 있고 애널리스트 평균 목표가 425.09달러가 현재가 319.69달러를 크게 상회한다는 점입니다. 반면 약세 논지는 PER 446.3, EV/EBITDA 109.5 등 밸류에이션 부담이 여전히 크고, 영업이익률 5.8%·ROE 4.7%로 수익성 지표가 성장주 프리미엄을 뒷받침하기엔 약하다는 점, 그리고 대출 확대 등 재무 관련 우려를 다룬 뉴스가 투자심리를 누르고 있다는 점입니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
테슬라의 핵심은 전기차 판매(자동차 부문)와 에너지 저장·발전 사업 두 축입니다. 차량 판매 외에도 규제 크레딧 매출, 정비·보험 서비스, 슈퍼차저 네트워크, 금융·리스 등이 수익원에 포함됩니다. 최근에는 스페이스X와의 합병 가능성 시사, AI·자율주행 관련 대규모 자본지출이 뉴스의 중심에 있어, 본업인 자동차 매출 성장세와 별개로 미래 사업 확장에 대한 시장의 기대와 우려가 동시에 반영되고 있습니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | $19.34B | $493M | $409M | 2.5% |
| 25Q2 | $22.50B | $923M | $1.17B | 4.1% |
| 25Q3 | $28.09B | $1.86B | $1.37B | 6.6% |
| 25Q4 | $24.90B | $1.57B | $840M | 6.3% |
| 26Q1 | $22.39B | $941M | $477M | 4.2% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +15.8% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 446.3x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 142.5x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 15.9x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 14.6x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 4.7x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 109.5x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. | $1,200.67B | 296.0x | 142.5x | 11.6x |
| General Motors Company | $72.96B | 36.0x | 5.5x | 0.4x |
| Ford Motor Company | $56.38B | — | 7.8x | 0.3x |
| Rivian Automotive, Inc. | $23.82B | — | -8.8x | 4.3x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $425.09
- 목표가 상단 / 하단: $600.00 / $125.00
- 현재가 대비 여력: +33.0%
- 투자의견: 매수 (2.4/5)
- 참여 애널리스트: 38
- 직전 실적 발표: 2026-07-22 — 발표 완료
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 29.0 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -20.9% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | -23.0% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 < 200일선 (하락 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 2.7x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 다음 실적 발표(2026-10-21)에서 매출 성장세가 재확인되고 자율주행·에너지 저장 사업의 수익화 진척이 확인될 경우, 목표가 상단 600달러 쪽으로 재평가될 여지가 있습니다. 약세 시나리오는 대출 확대 등 재무 부담 이슈, 스페이스X 합병 관련 지배구조 불확실성, AI 투자 대비 실적 미흡이 겹칠 경우 목표가 하단 125달러 수준까지 재조정될 위험이 있습니다. MA60·MA200 대비 각각 -20.9%, -23.0% 이격도가 확대된 상황에서 반등 시 이동평균선 회복 여부와, 다음 실적에서의 영업이익률 개선 여부가 확인이 필요한 지표입니다.
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종목 분석 리포트 · 발행 2026-07-24 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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