종목 심층분석 · 2026-07-30
팔란티어(PLTR)는 전일 대비 -0.60% 하락한 $122.26로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 -31.2%, 52주 밴드에서 16% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-08-03(D-3)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
|
종가
$122.26
-0.60% · YTD -31.2%
|
시가총액
$293.10B
Software – Infrastructure
|
선행 PER
58.4x
PER 128.5x
|
52주 위치
16%
고점 $207.52 · 저점 $106.37
|
🔔 2026-08-03 실적 발표가 D-3로 다가왔습니다. 발표 전후로 주가 변동성이 커지는 구간입니다.
🔍 한눈에 보기
팔란티어는 최근 분기 매출 성장률 84.7%, 영업이익률 38.1%, ROE 32.6%로 실적 자체는 견조합니다. 다만 52주 밴드 하위 16%에 머물러 있고 YTD -31.2%, MA200 대비 -20.2%로 최근 6개월간 조정 폭이 큽니다. 강세론은 정부·기업 도입 확대에 따른 고성장 지속 가능성에, 약세론은 PER 128.5·PSR 56.1 같은 여전히 높은 밸류에이션 부담에 근거합니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
팔란티어는 정보기관·국방 분야용 고담(Gotham)과 기업용 데이터 운영체제 파운드리(Foundry)를 축으로, 실시간 데이터 통합과 의사결정 지원 소프트웨어를 판매합니다. 정부·군사 고객 기반에서 상업 부문으로 확장하며 매출 성장을 이어가고 있고, 이는 최근 분기 84.7%라는 성장률에 반영돼 있습니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | $884M | $176M | $214M | 19.9% |
| 25Q2 | $1.00B | $269M | $327M | 26.8% |
| 25Q3 | $1.18B | $393M | $476M | 33.3% |
| 25Q4 | $1.41B | $575M | $609M | 40.9% |
| 26Q1 | $1.63B | $754M | $871M | 46.2% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +84.7% 증가했습니다.
💡 쉽게 읽기
⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 128.5x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 58.4x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 56.1x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 39.7x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 1.8x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 142.3x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | $293.10B | 137.4x | 58.4x | 56.1x |
| Snowflake Inc. | $103.32B | — | 110.7x | 20.5x |
| Datadog, Inc. | $95.60B | 671.4x | 93.0x | 26.0x |
| ServiceNow, Inc. | $113.80B | 68.8x | 22.0x | 7.7x |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | $188.60B | — | 118.5x | 37.0x |
💡 쉽게 읽기
🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $182.20
- 목표가 상단 / 하단: $255.00 / $70.00
- 현재가 대비 여력: +49.0%
- 투자의견: 매수 (1.9/5)
- 참여 애널리스트: 27
- 다음 실적 발표: 2026-08-03
💡 쉽게 읽기
📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 44.6 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -7.1% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | -20.2% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 < 200일선 (하락 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.8x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
💡 쉽게 읽기
📰 최근 뉴스
- [The Company] 엔비디아·팔란티어 손잡고 AI 생태계 확장 — 중앙일보
- 팔란티어 테크놀로지스(PLTR), 2분기 기대 속 29% 저평가 가능성 있나 — simplywall.st
- 팔란티어, 오펜하이머 목표가 유지에 주가 7% 급등 — 연합인포맥스
- ‘한국판 팔란티어’ 키운다…7개 부처 실무협의체 가동 — 티제이비
- 팔란티어 테크 주가, 오늘 하락하는 이유는? — Investing.com 한국어
- 정부, ‘K-팔란티어’ 육성 속도…범부처협의체 가동 — 더나은미래
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
엔비디아와의 AI 생태계 협력, 한국 정부의 ‘K-팔란티어’ 육성 움직임은 공통적으로 팔란티어형 데이터 플랫폼에 대한 수요가 정부·산업 전반으로 확산되고 있음을 보여줍니다. 이는 장기 성장 스토리를 뒷받침하는 재료지만, 동시에 오펜하이머 목표가 유지에도 주가가 급등락하는 모습은 여전히 밸류에이션에 민감한 종목임을 시사합니다. 실적 발표를 앞두고 이런 기대와 밸류에이션 부담 사이의 간극이 좁혀지는지 확인이 필요한 시점입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
💡 쉽게 읽기
🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 8월 3일 예정된 실적 발표에서 매출 성장률이 시장 기대치를 상회하고 상업 부문 계약이 확대되는 경우로, 컨센서스 목표주가 상단 255달러까지 재평가 여지가 있습니다. 약세 시나리오는 성장률 둔화나 정부 계약 지연이 확인되며 현재 128배 수준의 PER이 부담으로 작용하는 경우입니다. RSI 44.6으로 과열도 과매도도 아닌 중립 구간인 만큼, 실적 발표 전후 매출 가이던스와 상업 부문 비중 변화를 확인할 필요가 있습니다.
다음 실적 발표 2026-08-03 (D-3) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
💡 쉽게 읽기
📚 종목 분석 전체 보기 · 팔란티어 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-07-31 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Leave a Reply