종목 심층분석 · 2026-08-03
엔비디아(NVDA)는 전일 대비 +2.93% 상승한 $206.64로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +10.9%, 52주 밴드에서 59% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-08-26(D-22)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$206.64
+2.93% · YTD +10.9%
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시가총액
$5,005.03B
Semiconductors
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선행 PER
16.0x
PER 31.4x
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52주 위치
59%
고점 $236.54 · 저점 $164.07
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🔍 한눈에 보기
엔비디아는 최근 분기 매출이 전년 대비 85.2% 늘었고 영업이익률 64%, ROE 114.3%라는 압도적인 수익성을 유지하고 있습니다. 선행PER이 16.0으로 현재 PER(31.4)보다 크게 낮아 이익 성장이 밸류에이션 부담을 상쇄해줄 것이라는 기대가 반영돼 있고, 58명 애널리스트가 강력매수 의견에 평균 목표주가 302.83달러를 제시하고 있습니다. 다만 3개월 수익률은 -1.1%로 다소 정체돼 있고, PBR 31.8·PSR 19.7 등 절대 밸류에이션은 여전히 높은 편이라 성장 둔화 신호가 나오면 조정 폭이 클 수 있다는 점은 유의할 부분입니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
엔비디아는 데이터센터용 가속 컴퓨팅·네트워킹 플랫폼과 AI 소프트웨어를 공급하는 Compute & Networking 부문, 게이밍·워크스테이션용 GPU를 판매하는 Graphics 부문으로 구성됩니다. 클라우드 서비스업체, 시스템 통합업체, OEM 등에 제품을 공급하며 AI 인프라 투자 확대가 실적의 핵심 동력입니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $44.06B | $21.64B | $18.77B | 49.1% |
| 25Q3 | $46.74B | $28.44B | $26.42B | 60.8% |
| 25Q4 | $57.01B | $36.01B | $31.91B | 63.2% |
| 26Q1 | $68.13B | $44.30B | $42.96B | 65.0% |
| 26Q2 | $81.61B | $53.54B | $58.32B | 65.6% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +85.2% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 31.4x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 16.0x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 19.7x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 31.8x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.6x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 29.1x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | $5,005.03B | 31.7x | 16.0x | 19.7x |
| Advanced Micro Devices, Inc. | $790.25B | 161.5x | 34.8x | 21.1x |
| Broadcom Inc. | $1,866.07B | 65.5x | 20.1x | 24.7x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,106.28B | 35.7x | 18.8x | 0.5x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $302.83
- 목표가 상단 / 하단: $500.00 / $180.00
- 현재가 대비 여력: +46.5%
- 투자의견: 적극 매수 (1.3/5)
- 참여 애널리스트: 58
- 다음 실적 발표: 2026-08-26
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 45.7 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -0.9% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +7.0% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 1.0x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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📰 최근 뉴스
- 엔비디아 ‘지포스 RTX 50’ 그래픽카드, 이달부터 최대 30% 가격 인상 — 지디넷코리아
- 네이버, 엔비디아·브룩필드 ’14조 AI팩토리’ 구조 공개…SPV 설립 — 뉴스1
- 팔란티어, 온세미컨덕터, 엔비디아 — 마켓인
- 문샷, 알리바바서 엔비디아 GPU 2만개 공급받아 ‘키미 K3’ 개발 — aitimes.com
- “중국 AI ‘키미 K3’에 미국 반도체 쓴다…엔비디아 칩 2만장 사용” — YTN 사이언스
- “中 AI 유니콘 문샷 AI, 알리바바서 엔비디아 칩 2만대 제공받아” — 지디넷코리아
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
문샷 AI가 알리바바를 통해 엔비디아 GPU 2만 개를 확보했다는 소식은, 직접 수출이 막힌 상황에서도 중국 내 우회 경로로 엔비디아 칩 수요가 여전히 강하다는 점을 보여줍니다. 이는 규제 리스크와 별개로 실질 수요 기반이 탄탄함을 시사하지만, 동시에 지정학적 규제 강화 가능성이라는 변수도 남아 있음을 뜻합니다. 네이버·브룩필드의 14조 원 규모 AI 팩토리 구축 소식은 비미국권 대형 인프라 투자가 지속되고 있다는 방증으로, 데이터센터 매출 성장 스토리와 맥을 같이합니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 8월 26일 실적 발표에서 데이터센터向 매출 성장세가 재확인되고 영업이익률이 현 수준을 유지하는 경우입니다. 반대로 약세 시나리오는 RSI 45.7·MA60 대비 -0.9%처럼 단기 모멘텀이 약해진 가운데, 중국向 수출 규제나 대형 고객의 설비투자 둔화가 확인되는 경우입니다. 다음 실적에서 매출 가이던스, 데이터센터 부문 성장률, 마진 추이를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
다음 실적 발표 2026-08-26 (D-22) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · 엔비디아 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-04 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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