종목 심층분석 · 2026-08-05
현대차(005380)는 전일 대비 +3.06% 상승한 ₩404,500로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +37.5%, 52주 밴드에서 34% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-10-29(D-85)입니다.
|
종가
₩404,500
+3.06% · YTD +37.5%
|
시가총액
105.91조원
Auto Manufacturers
|
선행 PER
8.3x
PER 12.3x
|
52주 위치
34%
고점 ₩783,000 · 저점 ₩208,500
|
🔍 한눈에 보기
현대차는 올해 들어 37.5% 오르며 강세를 보였지만 최근 1개월 -19.4%, 3개월 -27.0%로 급격한 되돌림을 겪고 있고, 52주 밴드에서는 34% 지점, MA60 대비 -25.6%로 단기 과매도권에 근접했습니다. 밸류에이션은 PER 12.3·선행PER 8.3·PBR 0.9로 부담이 크지 않고 목표주가 평균(68.2만원)과 현재가(40.45만원) 사이 격차가 커 저평가 논지가 있지만, 매출 성장률이 +1.9%에 머물고 영업이익률도 5.5%로 완성차 업황 둔화 신호가 뚜렷해 약세 논지도 만만치 않습니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
현대차는 엘란트라·소나타·팔리세이드 등 내연 라인업과 아이오닉·코나 EV 등 전기차, 투싼·산타페 등 SUV, 상용차와 금융 부문을 함께 운영하는 완성차 그룹입니다. 매출 TTM 188.71조원 규모에 ROE 7.2%로 자본효율은 중간 수준이며, 전기차·하이브리드 라인업 확대와 새만금 AI·로봇 클러스터 투자 등 신사업으로 포트폴리오를 넓히고 있습니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 44.41조원 | 3.63조원 | 3.16조원 | 8.2% |
| 25Q2 | 48.29조원 | 3.60조원 | 3.00조원 | 7.5% |
| 25Q3 | 46.72조원 | 2.54조원 | 2.26조원 | 5.4% |
| 25Q4 | 46.84조원 | 1.70조원 | 1.03조원 | 3.6% |
| 26Q1 | 45.94조원 | 2.51조원 | 2.34조원 | 5.5% |
| 26Q2* | 49.22조원 | 2.85조원 | 2.52조원 | 5.8% |
* 26Q2는 회사가 2026-07-23 공시한 영업(잠정)실적(공정공시) 기준입니다. 외부감사 전 잠정치이며, 분기·반기보고서가 제출되면 확정치로 교체됩니다.
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +1.9% 증가했습니다.
💡 쉽게 읽기
⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 12.3x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 8.3x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 0.6x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 0.9x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| EV/EBITDA | 20.6x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| HyundaiMtr | 105.91조원 | — | 8.3x | 0.6x |
| KIA CORP. | 51.69조원 | — | 5.6x | 0.4x |
| Toyota Motor Corporation | $224.00B | 9.9x | 12.0x | 0.0x |
| General Motors Company | $79.87B | 39.2x | 6.0x | 0.4x |
💡 쉽게 읽기
💰 배당 — 얼마를 돌려주나
- 배당수익률: 2.54%
- 주당 배당금: ₩10,000
- 5년 평균 배당수익률: 4.02% — 현재가 기준으로 과거 평균보다 낮은 구간
- 배당성향: 30.4%
💡 쉽게 읽기
🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩682,004
- 목표가 상단 / 하단: ₩900,000 / ₩463,129
- 현재가 대비 여력: +68.6%
- 투자의견: 매수 (1.7/5)
- 참여 애널리스트: 31
- 다음 실적 발표: 2026-10-29
💡 쉽게 읽기
📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 42.9 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -25.6% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | -9.4% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
💡 쉽게 읽기
📰 최근 뉴스
- 현대차 아이오닉 9, 獨 전문지 평가서 ‘볼보 EX90’ 제쳐 — 조선일보
- 휴가 끝나면 다시 파업 전운…현대차·기아 생산차질 언제까지 — 머니투데이
- “2028~2029년 기아 실적, 현대차 추월” 한국투자證 — 파이낸셜뉴스
- 기아, 7월 판매 늘며 전 세계 질주…현대차는 ‘주춤’ 왜? — 주간조선
- [단독] 현대차그룹 ‘3년간 8만명 채용 계획’ 어려워질듯 — v.daum.net
- 새만금 AI·로봇 클러스터 부지 종합보세구역 지정…현대차 9조 투자 탄력 — 전북일보 인터넷신문
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
이번 헤드라인들을 관통하는 흐름은 ‘제품 경쟁력은 살아있지만 생산·조직 리스크가 발목을 잡는다’는 것입니다. 아이오닉9의 해외 호평은 긍정적이지만, 파업 재개 우려와 채용 계획 축소는 생산 차질과 비용 부담으로 이어질 수 있고, 기아 대비 판매 둔화 및 실적 추월 전망은 그룹 내 현대차의 상대적 위치 약화를 시사합니다. 새만금 투자는 장기 성장동력이지만 단기 실적 반영까지는 시간이 필요해, 확인이 필요한 변수들이 겹쳐 있는 국면입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
💡 쉽게 읽기
🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 파업 리스크가 완화되고 아이오닉9 등 신차의 해외 호평이 실제 판매 반등으로 이어져, 선행PER 8.3의 저평가가 해소되며 주가가 목표주가 하단(46.3만원)~평균(68.2만원) 구간으로 리레이팅되는 경우입니다. 약세 시나리오는 노사 갈등에 따른 생산차질이 반복되고 기아 대비 판매 부진이 지속돼 매출·이익률 개선이 지연되는 경우입니다. 다음 실적 발표(2026-10-29)에서 매출성장률·영업이익률 추이와 파업 관련 생산 정상화 여부를 확인할 필요가 있습니다.
다음 실적 발표 2026-10-29 (D-85) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
💡 쉽게 읽기
📚 종목 분석 전체 보기 · 현대차 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-05 16:00 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Leave a Reply