종목 심층분석 · 2026-07-16
SK하이닉스(000660)는 전일 대비 -11.53% 하락한 ₩1,842,000로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +183.5%, 52주 밴드에서 58% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-07-28(D-9)입니다.
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종가
₩1,842,000
-11.53% · YTD +183.5%
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시가총액
1,307.55조원
Semiconductors
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선행 PER
4.1x
PER 17.4x
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52주 위치
58%
고점 ₩2,987,000 · 저점 ₩245,000
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🔍 한눈에 보기
SK하이닉스는 최근 3개월 +79.4%, 6개월 +154.2%라는 강한 상승을 보였지만, 1개월 기준으로는 -26.9%, 당일에도 -11.53% 급락하며 변동성이 커진 모습입니다. 강세 논지는 매출 YoY +198.1%, 영업이익률 58.6%, ROE 61.2%라는 압도적 수익성과 선행PER 4.1·PEG 0.4로 성장 대비 밸류에이션 부담이 크지 않다는 점, 그리고 컨센서스가 strong_buy(목표주가 평균 340만원)로 쏠려 있다는 점입니다. 약세 논지는 최근 급락으로 RSI 29.7까지 떨어지며 단기 과매도 신호가 나온 한편, 목표주가 하단(120만원)과 상단(530만원)의 격차가 매우 커 시장 내에서도 방향성에 대한 견해차가 크다는 점입니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
SK하이닉스는 DRAM(서버·그래픽·모바일·PC·소비자용)과 낸드플래시, SSD, MCP 등 메모리 반도체를 중심으로 매출을 냅니다. 서버·모바일·PC·자동차 등 전방산업에 공급하며, 최근 분기 매출이 전년 대비 198.1% 급증한 배경에는 AI 서버향 고성능 메모리 수요 확대가 자리하고 있는 것으로 보입니다. TTM 매출 132.08조원, 영업이익률 58.6%는 메모리 업황 개선이 실적에 그대로 반영된 결과로 해석됩니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 17.64조원 | 7.44조원 | 8.11조원 | 42.2% |
| 25Q2 | 22.23조원 | 9.21조원 | 7.00조원 | 41.4% |
| 25Q3 | 24.45조원 | 11.38조원 | 12.60조원 | 46.6% |
| 25Q4 | 32.83조원 | 19.17조원 | 15.22조원 | 58.4% |
| 26Q1 | 52.58조원 | 37.61조원 | 40.33조원 | 71.5% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +198.1% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 17.4x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 4.1x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 9.9x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 10.8x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.4x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 13.9x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| SK hynix | 1,307.55조원 | — | 4.1x | 9.9x |
| SamsungElec | 1,674.47조원 | — | 3.9x | 4.3x |
| Micron Technology, Inc. | $998.57B | 20.0x | 5.9x | 11.1x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,071.48B | 29.9x | 18.8x | 0.5x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩3,408,502
- 목표가 상단 / 하단: ₩5,300,000 / ₩1,200,000
- 현재가 대비 여력: +85.0%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 37
- 다음 실적 발표: 2026-07-28
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 29.7 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -9.5% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +66.3% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.8x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 AI 서버향 메모리 수요가 지속되며 다음 분기 실적에서도 높은 YoY 성장과 이익률이 확인되는 경우입니다. 이 경우 선행PER 4.1의 저평가 매력이 부각될 수 있습니다. 약세 시나리오는 뉴욕증시발 반도체주 조정이 이어지고 ADR 급락이 반복되며 MA60 대비 -9.5%인 현재 추세가 추가로 무너지는 경우로, 단기 변동성 확대가 부담이 될 수 있습니다. 다음 분기 실적 발표에서의 매출 성장률 지속 여부, 메모리 가격 동향, RSI 및 52주 밴드(현재 58%) 내 위치 변화를 확인이 필요합니다.
다음 실적 발표 2026-07-28 (D-9) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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자동 생성 종목 분석 리포트 · 생성 2026-07-18 03:03 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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