종목 심층분석 · 2026-10-22
삼성전자(005930)는 전일 대비 -4.03% 하락한 ₩214,500로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +79.5%, 52주 밴드에서 43% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-10-28(D-6)입니다.
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종가
₩214,500
-4.03% · YTD +79.5%
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시가총액
1,396.81조원
Consumer Electronics
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선행 PER
3.0x
PER 9.3x
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52주 위치
43%
고점 ₩374,500 · 저점 ₩94,500
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🔔 2026-10-28 실적 발표가 D-6로 다가왔습니다. 발표 전후로 주가 변동성이 커지는 구간입니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | 74.57조원 | 4.68조원 | 4.93조원 | 6.3% |
| 25Q3 | 86.06조원 | 12.17조원 | 12.01조원 | 14.1% |
| 25Q4 | 93.84조원 | 20.07조원 | 19.29조원 | 21.4% |
| 26Q1 | 133.87조원 | 57.23조원 | 47.10조원 | 42.8% |
| 26Q2 | 171.50조원 | 89.49조원 | 71.27조원 | 52.2% |
| 26Q3* | 195.00조원 | 107.40조원 | — | 55.1% |
* 26Q3는 회사가 2026-10-08 공시한 영업(잠정)실적(공정공시) 기준입니다. 외부감사 전 잠정치이며, 분기·반기보고서가 제출되면 확정치로 교체됩니다.
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +126.6% 증가했습니다.
⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 9.3x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 3.0x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 2.9x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 3.3x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.1x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 5.8x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| SamsungElec | 1,396.81조원 | — | 3.0x | 2.9x |
| SK hynix | 891.40조원 | — | 2.6x | 4.7x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,239.99B | 28.0x | 18.5x | 0.5x |
| Micron Technology, Inc. | $1,033.75B | 12.3x | 4.4x | 7.8x |
🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩478,906
- 목표가 상단 / 하단: ₩725,000 / ₩290,000
- 현재가 대비 여력: +123.3%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 36
- 다음 실적 발표: 2026-10-28
📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 25.2 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -14.8% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | -8.3% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
다음 실적 발표 2026-10-28 (D-6) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
📚 종목 분석 전체 보기 · 삼성전자 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
종목 분석 리포트 · 발행 2026-10-22 16:00 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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