종목 심층분석 · 2026-07-20
엔비디아(NVDA)는 전일 대비 +0.23% 상승한 $203.28로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +9.1%, 52주 밴드에서 54% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-08-27(D-36)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$203.28
+0.23% · YTD +9.1%
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시가총액
$4,923.64B
Semiconductors
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선행 PER
15.8x
PER 30.8x
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52주 위치
54%
고점 $236.54 · 저점 $164.07
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🔍 한눈에 보기
엔비디아는 최근 분기 매출이 전년 대비 85.2% 늘고 영업이익률이 64%에 달하는 등 데이터센터 AI 인프라 수요를 사실상 독점적으로 흡수하고 있습니다. 내부에서조차 GPU 확보 경쟁이 벌어진다는 소식은 수요 강도를 보여주는 강세 근거입니다. 반면 MS의 애저가 AMD AI랙을 대거 도입하고 AMD가 랙형 시스템을 내놓는 등 경쟁 압력이 뉴스로 이어지고 있어, 독주 체제에 균열 가능성을 점검해야 한다는 약세 시각도 존재합니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
컴퓨팅&네트워킹 부문이 데이터센터 가속컴퓨팅·AI 플랫폼과 자동차용 자율주행 솔루션을 공급하고, 그래픽스 부문은 게이밍용 GeForce와 워크스테이션용 RTX GPU를 판매합니다. 클라우드 서비스업체와 OEM, 시스템통합업체 등을 고객으로 두며, 최근에는 ‘피지컬 AI’로 GPU 활용처를 로봇·산업 영역까지 넓히려는 전략이 눈에 띕니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $44.06B | $21.64B | $18.77B | 49.1% |
| 25Q3 | $46.74B | $28.44B | $26.42B | 60.8% |
| 25Q4 | $57.01B | $36.01B | $31.91B | 63.2% |
| 26Q1 | $68.13B | $44.30B | $42.96B | 65.0% |
| 26Q2 | $81.61B | $53.54B | $58.32B | 65.6% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +85.2% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 30.8x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 15.8x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 19.4x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 31.3x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.6x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 29.4x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | $4,923.64B | 31.1x | 15.8x | 19.4x |
| Advanced Micro Devices, Inc. | $821.12B | 166.7x | 37.4x | 21.9x |
| Broadcom Inc. | $1,799.13B | 62.9x | 19.5x | 23.8x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,086.52B | 30.1x | 18.9x | 0.5x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $302.31
- 목표가 상단 / 하단: $500.00 / $180.00
- 현재가 대비 여력: +48.7%
- 투자의견: 적극 매수 (1.3/5)
- 참여 애널리스트: 58
- 다음 실적 발표: 2026-08-27
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 57.5 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -2.7% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +5.7% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 목표주가 상단(500달러)에 가까운 수요 확인이 이어지고, RSI 57.5·MA200 대비 +5.7%인 현재 추세가 유지되는 경우입니다. PEG 0.6은 성장 대비 밸류에이션 부담이 크지 않다는 신호로 볼 수 있습니다. 약세 시나리오는 AMD·클라우드사의 자체 대안 채택이 확산되며 점유율 잠식이 실적에 반영되는 경우로, 목표주가 하단(180달러)에 근접한 흐름이 나올 수 있습니다. 2026년 8월 27일 실적 발표에서 매출 성장률 지속 여부와 마진 방어력, 경쟁사 랙 채택 관련 후속 보도가 확인이 필요한 지점입니다.
다음 실적 발표 2026-08-27 (D-36) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · 엔비디아 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
자동 생성 종목 분석 리포트 · 생성 2026-07-21 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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