종목 심층분석 · 2026-08-11
일라이릴리(LLY)는 전일 대비 -1.37% 하락한 $1,215.02로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +13.4%, 52주 밴드에서 94% 위치입니다. 2026-08-05 실적 발표가 마무리됐습니다 (주당순이익 $8.38, 컨센서스 $6.58 대비 +27%). 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$1,215.02
-1.37% · YTD +13.4%
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시가총액
$1,083.48B
Drug Manufacturers – General
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선행 PER
26.1x
PER 40.6x
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52주 위치
94%
고점 $1,249.45 · 저점 $629.40
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🔍 한눈에 보기
일라이릴리는 마운자로·젭바운드로 대표되는 비만·당뇨 프랜차이즈가 최근 분기 매출을 47.7% 끌어올리며 실적 자체가 밸류에이션을 정당화하는 흐름을 보여주고 있습니다. 다만 현재가는 52주 밴드 상단 94% 지점에 위치하고 선행PER 26.1, PBR 40.8 등 절대 밸류에이션이 여전히 높아, 성장 둔화나 경쟁 심화 신호가 나오면 되돌림 폭이 클 수 있다는 점은 균형 있게 봐야 합니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
회사의 핵심 캐시카우는 당뇨 치료제 마운자로·트루리시티와 비만치료제 젭바운드입니다. 여기에 온콜로지 파이프라인(사이람자, 얼비툭스, 자이포르카 등)이 더해지며 매출 다변화를 이루고 있습니다. TTM 매출 79.67B달러, 영업이익률 49.7%, ROE 102.3%라는 수치는 비만약 시장에서의 지배력이 실제 수익성으로 전환되고 있음을 보여줍니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $15.56B | $7.02B | $5.66B | 45.1% |
| 25Q3 | $17.60B | $8.39B | $5.58B | 47.6% |
| 25Q4 | $19.29B | $8.99B | $6.64B | 46.6% |
| 26Q1 | $19.80B | $9.78B | $7.40B | 49.4% |
| 26Q2 | $22.97B | $12.46B | $7.09B | 54.2% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +47.7% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 40.6x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 26.1x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 13.6x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 40.8x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 1.5x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 27.4x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | $1,083.48B | 40.8x | 26.1x | 13.6x |
| Novo Nordisk A/S | $206.66B | 11.6x | 14.0x | 0.6x |
| Merck & Company, Inc. | $321.77B | 105.2x | 13.7x | 4.8x |
| Pfizer, Inc. | $151.73B | 35.0x | 9.2x | 2.4x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $1,299.01
- 목표가 상단 / 하단: $1,600.00 / $850.00
- 현재가 대비 여력: +6.9%
- 투자의견: 매수 (1.7/5)
- 참여 애널리스트: 27
- 직전 실적 발표: 2026-08-05 — 발표 완료
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 58.4 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | +6.3% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +17.3% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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📰 최근 뉴스
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- 일라이릴리 — 씽크풀 AI
- 일라이 릴리, 마운자로 매출 91% 폭증…”2030년까지 성장세 이어질 것” — 코인리더스
- [미국 특징주] 일라이릴리 경구용 비만약, 영국서 승인…유럽 최초 — newspim.com
- 일라이 릴리, 차세대 비만약 임상 3상 성공…내년 초 당국 승인 추진 — 연합인포맥스
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
최근 헤드라인은 마운자로 매출 91% 폭증, 경구용 비만약의 유럽 첫 승인, 차세대 비만약 3상 성공 등 비만 프랜차이즈의 성장 지속성을 뒷받침하는 소식으로 모여 있습니다. 여기에 뱅크오브아메리카가 글로벌 비만 시장 전망을 상향한 점은 이러한 개별 뉴스들이 실적 추정치 상향으로 이어질 수 있음을 시사합니다. 다만 주가가 이미 52주 고점 부근에서 이런 호재를 상당 부분 반영한 상태라, 추가 상승 여력은 실제 다음 실적에서의 숫자 확인이 부담이 될 수 있는 구간입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 차세대 비만약 임상 3상 성공과 유럽 승인 확대가 마운자로·젭바운드 처방 확대로 이어지며 매출 성장률 47.7% 수준이 유지되는 경우입니다. 약세 시나리오는 이미 컨센서스 목표가(1,299달러) 대비 현재가가 근접한 상황에서 경쟁약 출시나 가격 압박이 나타나 선행PER 26배의 프리미엄이 흔들리는 경우입니다. 2026년 10월 29일 실적 발표에서 마운자로·젭바운드 매출 성장률 지속 여부와 파이프라인 승인 일정이 핵심 확인 포인트입니다.
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종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-12 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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