종목 심층분석 · 2026-08-18
AMD(AMD)는 전일 대비 -4.27% 하락한 $484.39로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +126.2%, 52주 밴드에서 77% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-11-03(D-76)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$484.39
-4.27% · YTD +126.2%
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시가총액
$790.75B
Semiconductors
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선행 PER
31.3x
PER 122.9x
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52주 위치
77%
고점 $584.73 · 저점 $149.22
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🔍 한눈에 보기
AMD는 최근 6개월 동안 126.8% 급등하며 반도체 랠리를 주도했지만, 최근 1개월은 -3.8%로 숨 고르기에 들어간 모습입니다. 강세론은 데이터센터 매출 성장률 50.1%와 AI 가속기 수요 확대에 기반하지만, 약세론은 선행PER 31.3배·EV/EBITDA 85.5배에 달하는 밸류에이션이 이미 상당한 성장 기대를 반영하고 있다는 점을 지적합니다. 당일 -4.27% 하락과 MA60 대비 -5.0%는 단기 조정 압력을 보여줍니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
AMD는 데이터센터, 클라이언트·게이밍, 임베디드 세 부문으로 CPU·GPU·AI 가속기를 공급하는 반도체 기업입니다. Ryzen 프로세서와 Radeon 그래픽카드로 PC·게이밍 시장을, EPYC 서버 CPU와 MI 시리즈 AI 가속기로 데이터센터 시장을 공략하며, 최근에는 AI 인프라 기업 투자로 사업 영역을 확장하고 있습니다. TTM 매출 413.1억 달러, 영업이익률 15.7%, ROE 10.2%로 외형 성장 대비 수익성 개선은 아직 진행형입니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $7.68B | $-134M | $872M | -1.7% |
| 25Q3 | $9.25B | $1.27B | $1.24B | 13.7% |
| 25Q4 | $10.27B | $1.75B | $1.51B | 17.1% |
| 26Q1 | $10.25B | $1.48B | $1.38B | 14.4% |
| 26Q2 | $11.54B | $1.99B | $2.30B | 17.3% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +50.1% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 122.9x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 31.3x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 19.1x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 12.6x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 1.1x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 85.5x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | $790.75B | 124.2x | 31.3x | 19.1x |
| NVIDIA Corporation | $5,322.32B | 33.7x | 17.1x | 21.0x |
| Intel Corporation | $511.09B | — | 47.4x | 9.0x |
| Broadcom Inc. | $1,807.88B | 63.3x | 19.5x | 24.0x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $612.84
- 목표가 상단 / 하단: $1,250.00 / $365.00
- 현재가 대비 여력: +26.5%
- 투자의견: 적극 매수 (1.5/5)
- 참여 애널리스트: 47
- 다음 실적 발표: 2026-11-03
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 61.2 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -5.0% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +48.3% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.8x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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이 뉴스들을 어떻게 읽을까
데이터센터 매출이 2배 급증했다는 실적 소식과 스페이스X·뉴타닉스에 대한 7.75억 달러 투자는 AMD가 AI 생태계 전반에 자본을 투입하며 성장 스토리를 강화하려는 흐름을 보여줍니다. 다만 캐시 우드가 AMD 비중을 줄이고 엔비디아를 늘렸다는 소식은 AI 반도체 경쟁 구도에서 상대적 매력에 대한 의문을 던지며, 반도체 섹터 전반의 변동성과 맞물려 현재의 높은 밸류에이션이 부담으로 작용할 수 있는지 확인이 필요한 대목입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 데이터센터 매출 성장세가 다음 실적 발표(2026-11-03)까지 이어지며 AI 가속기 점유율 확대가 숫자로 확인되는 경우로, 목표주가 상단 1,250달러가 이런 낙관을 대변합니다. 약세 시나리오는 성장률 둔화나 마진 정체가 나타나 PER 122.9배·PSR 19.1배를 정당화하기 어려워지는 경우이며, 하단 목표가 365달러와 최근 조정이 이 우려를 반영합니다. RSI 61.2로 과열권은 아니지만 MA200 대비 48.3% 높은 위치는 변동성 확대 요인으로 지켜볼 필요가 있습니다.
다음 실적 발표 2026-11-03 (D-76) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · AMD 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-19 07:25 KST
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