종목 심층분석 · 2026-07-27
애플(AAPL)는 전일 대비 +1.17% 상승한 $336.91로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +24.2%, 52주 밴드에서 101% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-07-30(D-2)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$336.91
+1.17% · YTD +24.2%
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시가총액
$4,948.32B
Consumer Electronics
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선행 PER
34.9x
PER 40.4x
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52주 위치
101%
고점 $339.57 · 저점 $201.50
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🔍 한눈에 보기
애플이 15개월 만에 세계 시총 1위를 탈환하며 52주 밴드 상단(101%)에서 거래되고 있습니다. 매출 성장률 +16.6%(YoY), 영업이익률 32.6%, ROE 141.5%로 수익성은 여전히 견조하며, 폴더블폰과 스마트 안경 등 신규 폼팩터 확장 기대가 강세 논지를 뒷받침합니다. 반면 PER 40.4·PBR 67.1·PEG 2.7 등 밸류에이션은 역사적으로 높은 구간이고, RSI 72.1로 단기 과열 신호가 나타나며 목표주가 평균(318.81)이 현재가(336.91)보다 낮다는 점은 약세 논지로 짚을 만합니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
아이폰·맥·아이패드·웨어러블 등 하드웨어 판매에 앱스토어, 구독형 서비스, 광고 등 플랫폼 매출이 더해지는 구조입니다. 최근에는 삼성의 와이드 폴더블 공세에 맞서 애플 첫 폴더블폰 출시가 임박했다는 보도가 이어지고 있고, 아이패드 미니 방수 기능, 내년 스마트 안경 공개 등 제품 라인업 확장을 통한 신규 수요 창출이 핵심 성장 동력으로 거론됩니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | $95.36B | $29.59B | $24.78B | 31.0% |
| 25Q2 | $94.04B | $28.20B | $23.43B | 30.0% |
| 25Q3 | $102.47B | $32.43B | $27.47B | 31.6% |
| 25Q4 | $143.76B | $50.85B | $42.10B | 35.4% |
| 26Q1 | $111.18B | $35.88B | $29.58B | 32.3% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +16.6% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 40.4x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 34.9x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 11.0x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 67.1x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 2.7x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 30.7x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | $4,948.32B | 40.8x | 34.9x | 11.0x |
| Microsoft Corporation | $2,890.40B | 23.2x | 20.1x | 9.1x |
| Alphabet Inc. | $3,993.81B | 16.4x | 22.2x | 9.0x |
| SamsungElec | 1,667.91조원 | — | 3.9x | 4.3x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $318.81
- 목표가 상단 / 하단: $400.00 / $215.00
- 현재가 대비 여력: -5.4%
- 투자의견: 매수 (2.0/5)
- 참여 애널리스트: 43
- 다음 실적 발표: 2026-07-30
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 72.1 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | +11.0% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +22.0% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.9x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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- 애플 이르면 내년 6월 첫 스마트 안경 공개 — 조선일보
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 폴더블폰과 스마트 안경이 초기 흥행에 성공해 아이폰 슈퍼사이클을 재현하고, 서비스 부문 성장이 이를 뒷받침하는 경우입니다. 약세 시나리오는 신제품 기대감이 이미 주가에 선반영된 상태에서 실적이 컨센서스를 밑돌거나, 삼성 등 경쟁사의 폴더블 시장 선점이 확인되는 경우입니다. 2026년 7월 30일 실적 발표에서 아이폰 매출 성장 지속 여부와 서비스 부문 마진, 그리고 목표주가 상단(400)과 하단(215) 사이 어느 쪽으로 컨센서스가 움직이는지가 부담이 될 수 있는 확인 포인트입니다.
다음 실적 발표 2026-07-30 (D-2) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · 애플 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-07-28 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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