종목 심층분석 · 2026-07-31
SK하이닉스(000660)는 전일 대비 +29.95% 상승한 ₩1,718,000로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +164.4%, 52주 밴드에서 54% 위치입니다. 2026-07-28 실적 발표가 마무리됐습니다 (주당순이익 ₩131,478, 컨센서스 ₩70,975 대비 +85%).
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종가
₩1,718,000
+29.95% · YTD +164.4%
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시가총액
1,219.53조원
Semiconductors
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선행 PER
3.8x
PER 16.2x
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52주 위치
54%
고점 ₩2,987,000 · 저점 ₩245,000
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🔍 한눈에 보기
SK하이닉스가 장중 29.95% 폭등하며 17년 만에 상한가를 기록했습니다. 매출 YoY +198.1%, 영업이익률 58.6%, ROE 92.7%라는 압도적 수익성에 선행PER 3.8, PEG 0.3, EV/EBITDA 6.1까지 겹쳐 실적 대비 밸류에이션이 낮다는 강세 논지가 힘을 받습니다. 다만 1개월 수익률이 -32.9%로 최근 급락 이후 반등이라는 점, MA60 대비 여전히 -18.5%인 점을 보면 단기 변동성이 매우 크고, YTD +164.4%라는 이미 반영된 랠리 이후의 추격매수 부담도 함께 고려할 필요가 있습니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
서버·모바일·PC·그래픽용 DRAM과 NAND, SSD, MCP를 생산하며 비메모리 파운드리도 병행합니다. 매출 189.17조원(TTM)에 영업이익률 58.6%를 기록한 것은 AI 서버용 고성능 메모리 수요가 실적을 견인하고 있음을 보여줍니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 17.64조원 | 7.44조원 | 8.11조원 | 42.2% |
| 25Q2 | 22.23조원 | 9.21조원 | 7.00조원 | 41.4% |
| 25Q3 | 24.45조원 | 11.38조원 | 12.60조원 | 46.6% |
| 25Q4 | 32.83조원 | 19.17조원 | 15.22조원 | 58.4% |
| 26Q1 | 52.58조원 | 37.61조원 | 40.33조원 | 71.5% |
| 26Q2* | 79.32조원 | 60.54조원 | 93.82조원 | 76.3% |
* 26Q2는 회사가 2026-07-29 공시한 영업(잠정)실적(공정공시) 기준입니다. 외부감사 전 잠정치이며, 분기·반기보고서가 제출되면 확정치로 교체됩니다.
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +256.8% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 16.2x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 3.8x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 9.2x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 10.1x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.3x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 6.1x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| SK hynix | 1,219.53조원 | — | 3.8x | 6.4x |
| SamsungElec | 1,723.72조원 | — | 4.0x | 4.4x |
| Micron Technology, Inc. | $987.84B | 16.7x | 5.7x | 10.9x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,091.76B | 32.9x | 18.7x | 0.5x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩3,179,718
- 목표가 상단 / 하단: ₩5,300,000 / ₩1,200,000
- 현재가 대비 여력: +85.1%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 37
- 직전 실적 발표: 2026-07-28 — 발표 완료
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 39.3 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -18.5% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +46.3% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 1.6x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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📰 최근 뉴스
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- SK하이닉스, 17년 만에 상한가 ‘쾅’…삼성전자도 26% ‘폭등’ [종합] — 한국경제
- “적자나면 임금 줄이겠다”…SK하이닉스 노조 “절대 불가” 반발 — 네이트
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
장중 상한가와 최태원 회장의 48억원 규모 장내매수 소식이 겹치며 시장은 이를 ‘책임경영’ 시그널로 받아들여 투심을 자극했습니다. 삼성전자도 동반 급등한 것은 개별 종목 이슈가 아니라 반도체 업종 전반에 대한 낙관이 확산됐다는 뜻이어서, 향후 실적이 이 기대에 부합하는지가 관건입니다. 다만 “적자나면 임금 줄이겠다”는 발언에 노조가 반발했다는 뉴스는 실적 불확실성에 대한 내부 우려가 여전히 남아있음을 시사해, 현재의 낙관적 분위기가 부담이 될 수 있는 요인으로 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 AI 서버 메모리 수요가 이어지며 다음 실적 발표(2026-10-27)에서 매출·이익 개선세가 재확인되는 경우입니다. 목표주가 상단 530만원, 컨센서스 평균 317만원 부근이 이 흐름의 참고선입니다. 약세 시나리오는 메모리 가격 사이클이 꺾이거나 최근 급등에 대한 밸류에이션 부담이 부각되며 RSI 39.3, MA60 대비 -18.5%가 시사하는 단기 되돌림이 재연되는 경우입니다. 하락 시 목표가 하단 120만원 수준까지의 괴리도 점검 대상입니다. 실적 발표 전까지는 반도체 업황 지표와 원/달러 환율, 경쟁사 실적 가이던스를 확인해볼 필요가 있습니다.
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종목 분석 리포트 · 발행 2026-07-31 16:00 KST
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