종목 심층분석 · 2026-08-03
삼성전자(005930)는 전일 대비 -8.76% 하락한 ₩239,500로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +100.4%, 52주 밴드에서 56% 위치입니다. 2026-07-29 실적 발표가 마무리됐습니다 (주당순이익 ₩10,849, 컨센서스 ₩11,032 대비 -2%).
|
종가
₩239,500
-8.76% · YTD +100.4%
|
시가총액
1,572.69조원
Consumer Electronics
|
선행 PER
3.6x
PER 18.9x
|
52주 위치
56%
고점 ₩374,500 · 저점 ₩67,500
|
🔍 한눈에 보기
삼성전자는 이날 -8.76% 급락하며 239,500원으로 마감, 최근 1개월도 -16.3%로 부진합니다. 그럼에도 YTD +100.4%, 6개월 +60.7%로 연간 흐름은 여전히 강세이며, 선행PER 3.6·PEG 0.2·EV/EBITDA 6.9는 실적 성장세를 감안하면 부담이 적어 보입니다. 다만 MA60 대비 -18.9%로 단기 이탈이 크고 외국인 지분율이 16년래 최저라는 점은 수급상 약세 신호로 함께 볼 필요가 있습니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
DX(모바일·가전), DS(반도체), SDC(디스플레이), Harman 네 사업부로 구성되어 있습니다. 매출TTM은 485.24조원, 최근분기 매출은 전년비 +130% 성장했는데 이는 반도체 업황 회복이 실적을 크게 끌어올렸음을 보여줍니다. 영업이익률 24.2%, ROE 30.8%로 수익성 자체는 여전히 견조한 편입니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 79.14조원 | 6.69조원 | 8.03조원 | 8.4% |
| 25Q2 | 74.57조원 | 4.68조원 | 4.93조원 | 6.3% |
| 25Q3 | 86.06조원 | 12.17조원 | 12.01조원 | 14.1% |
| 25Q4 | 93.84조원 | 20.07조원 | 19.29조원 | 21.4% |
| 26Q1 | 133.87조원 | 57.23조원 | 47.10조원 | 42.8% |
| 26Q2* | 171.50조원 | 89.49조원 | — | 52.2% |
* 26Q2는 회사가 2026-07-30 공시한 영업(잠정)실적(공정공시) 기준입니다. 외부감사 전 잠정치이며, 분기·반기보고서가 제출되면 확정치로 교체됩니다.
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +130.0% 증가했습니다.
💡 쉽게 읽기
⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 18.9x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 3.6x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 4.0x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 3.7x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.2x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 6.9x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| SamsungElec | 1,572.69조원 | — | 3.6x | 3.2x |
| SK hynix | 1,112.34조원 | — | 3.5x | 5.9x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,096.63B | 35.6x | 18.7x | 0.5x |
| Micron Technology, Inc. | $929.52B | 18.6x | 5.3x | 10.3x |
💡 쉽게 읽기
🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩470,630
- 목표가 상단 / 하단: ₩725,000 / ₩210,000
- 현재가 대비 여력: +96.5%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 37
- 직전 실적 발표: 2026-07-29 — 발표 완료
💡 쉽게 읽기
📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 46.8 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -18.9% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +23.8% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.9x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
💡 쉽게 읽기
📰 최근 뉴스
- 삼성전자 외국인 지분율 16년來 최저…”비중 축소 과도” — 연합인포맥스
- 삼성전자 특별배당 100조 올해 투입하나, 이재용 ‘영업이익 성과급’ 논란 조기 진화한다 — 비즈니스포스트
- [비즈톡톡] “비싸진 스마트폰, 이젠 사지 말고 쓰세요”… 애플·삼성 ‘소유’에서 ‘이용’으로 – 조선비즈 — Chosunbiz
- 삼성전자 팔고 中 주식 넣었다…CXMT 편입한 글로벌 ETF는? — 한국경제
- [특징주] 삼성전자·하이닉스, 장 초반 8% 급락 — 에너지경제신문
- 삼성전자에 자사주 45.5조 요구한 액트…100% 찬성 등에 업고 서명전 — v.daum.net
이 뉴스들을 어떻게 읽을까
외국인 지분율 16년래 최저, 액트의 자사주 45.5조원 요구, 특별배당 검토 소식이 겹치며 최근 급락은 실적 우려보다는 지배구조·주주환원 관련 수급 이슈에서 촉발된 측면이 커 보입니다. 여기에 CXMT 등 중국 메모리 업체로의 자금 이동 흐름까지 더해져, 반도체 업황 자체는 견조해도 밸류에이션 재평가가 다소 지연될 수 있는 확인이 필요한 국면입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
💡 쉽게 읽기
🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 메모리 업황 개선이 이어지며 매출 성장이 다음 실적(2026-10-28)에서도 확인되는 경우로, 컨센서스 목표가 상단 725,000원까지의 여지가 열립니다. 약세 시나리오는 외국인 이탈과 자사주 요구 등 수급 이슈가 지속되며 MA60 아래로의 추가 하락, 즉 지지선 재확인 국면이 이어지는 경우입니다. RSI 46.8은 아직 과열도 과매도도 아닌 중립 구간이라 다음 실적 발표 전까지의 수급 흐름과 반도체 가격 추이를 함께 지켜볼 필요가 있습니다.
💡 쉽게 읽기
📚 종목 분석 전체 보기 · 삼성전자 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-03 16:00 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Leave a Reply