종목 심층분석 · 2026-08-25
일라이릴리(LLY)는 전일 대비 -1.06% 하락한 $1,233.66로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +15.3%, 52주 밴드에서 90% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-10-29(D-64)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$1,233.66
-1.06% · YTD +15.3%
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시가총액
$1,100.11B
Drug Manufacturers – General
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선행 PER
26.1x
PER 41.2x
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52주 위치
90%
고점 $1,292.65 · 저점 $712.05
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🔍 한눈에 보기
최근분기 매출 성장률 +47.7%, 영업이익률 49.7%, ROE 102%대는 대형 제약사 중에서도 이례적인 수익성입니다. 비만·당뇨 축인 Zepbound·Mounjaro가 성장을 이끌고 있고, 애널리스트 29명의 목표주가 평균이 1,315달러(상단 1,600달러)로 현재가 위쪽에 형성돼 있어 컨센서스는 우호적입니다. 다만 PER 41.2, PBR 41.5 같은 밸류에이션은 이미 상당히 높은 수준이고, 52주 밴드 상단 90% 구간·MA200 대비 +17.2%라는 위치는 좋은 소식이 이미 가격에 반영됐을 가능성을 시사합니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
릴리의 매출은 당뇨·비만 치료제(Mounjaro, Zepbound, Trulicity, Jardiance)와 항암제(Cyramza, Jaypirca, Retevmo 등)에서 나옵니다. TTM 매출 79.67B달러에 영업이익률 49.7%가 붙는 구조는, 고가 처방약인 비만치료제 비중 확대가 수익성을 크게 끌어올렸다는 뜻입니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $15.56B | $7.02B | $5.66B | 45.1% |
| 25Q3 | $17.60B | $8.39B | $5.58B | 47.6% |
| 25Q4 | $19.29B | $8.99B | $6.64B | 46.6% |
| 26Q1 | $19.80B | $9.78B | $7.40B | 49.4% |
| 26Q2 | $22.97B | $12.46B | $7.09B | 54.2% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +47.7% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 41.2x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 26.1x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 13.8x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 41.5x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 1.6x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 27.8x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | $1,100.11B | 41.4x | 26.1x | 13.8x |
| Novo Nordisk A/S | $215.18B | 11.9x | 14.2x | 0.7x |
| Merck & Company, Inc. | $385.99B | 125.2x | 16.4x | 5.8x |
| Pfizer, Inc. | $162.84B | 37.6x | 9.9x | 2.6x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $1,315.04
- 목표가 상단 / 하단: $1,600.00 / $850.00
- 현재가 대비 여력: +6.6%
- 투자의견: 매수 (1.7/5)
- 참여 애널리스트: 29
- 다음 실적 발표: 2026-10-29
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 60.8 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | +5.3% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +17.2% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.8x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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📰 최근 뉴스
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이 뉴스들을 어떻게 읽을까
알츠하이머 혈액검사 FDA 승인, 비만치료제 Foundayo 영국 출시, 펩트론·알지노믹스와의 협력 소식은 릴리가 기존 대표 제품 외에 진단·차세대 비만치료·RNA 신약 등으로 파이프라인을 넓히고 있다는 흐름을 보여줍니다. 이는 단일 제품 의존을 낮추고 장기 성장 스토리를 강화해 높은 밸류에이션을 뒷받침하려는 시도로 읽히지만, 대부분 초기 단계 뉴스라 실제 매출 기여 시점은 아직 확인이 필요한 부분입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 비만·당뇨 처방 확대와 알츠하이머 혈액검사 같은 진단 사업 상업화가 이어져, 선행PER 26.1 수준을 실적 성장으로 정당화하는 경우입니다. 이 경우 목표가 상단 1,600달러 접근이 가능합니다. 약세 시나리오는 경쟁 약물 가격 압박이나 파이프라인 지연으로 성장률이 둔화되는 경우로, 목표가 하단 850달러와 현재가 사이 격차가 크다는 점은 밸류에이션 조정 시 하락 폭이 클 수 있음을 보여줍니다. 2026년 10월 29일 실적 발표에서 매출 성장률 유지 여부와 비만치료제 처방 추세를 확인하는 것이 관전 포인트입니다.
다음 실적 발표 2026-10-29 (D-64) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · 일라이릴리 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-26 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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