종목 심층분석 · 2026-08-19
삼성전자(005930)는 전일 대비 -7.82% 하락한 ₩247,500로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +107.1%, 52주 밴드에서 59% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-10-28(D-70)입니다.
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종가
₩247,500
-7.82% · YTD +107.1%
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시가총액
1,625.22조원
Consumer Electronics
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선행 PER
3.7x
PER 19.5x
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52주 위치
59%
고점 ₩374,500 · 저점 ₩67,500
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🔍 한눈에 보기
삼성전자는 올해 들어서만 107.1% 오르며 반도체 업황 회복과 AI 메모리 수요 확대를 주가에 반영해왔습니다. 선행PER이 3.7배, PEG가 0.2에 불과하다는 점은 향후 실적 급증 기대가 이미 컨센서스에 깔려 있다는 뜻이고, 매출 YoY +130%·영업이익률 24.2%·ROE 30.8%가 이를 뒷받침합니다. 다만 오늘 하루 -7.82%로 급락했고 3개월 기준으로는 -16.3%인 만큼, 단기간 가파르게 오른 뒤 나온 되돌림이 일시적인지 추세 전환의 신호인지 확인이 필요한 구간입니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
DX(모바일·가전), DS(반도체), SDC(디스플레이), Harman 네 사업부를 통해 스마트폰, 메모리·파운드리, 디스플레이, 가전, 오디오까지 폭넓게 매출을 냅니다. 매출(TTM) 485.24조원, 영업이익률 24.2%의 수익성은 최근 메모리 가격 강세와 AI 서버용 고부가 메모리 수요가 견인하고 있는 것으로 풀이됩니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 79.14조원 | 6.69조원 | 8.03조원 | 8.4% |
| 25Q2 | 74.57조원 | 4.68조원 | 4.93조원 | 6.3% |
| 25Q3 | 86.06조원 | 12.17조원 | 12.01조원 | 14.1% |
| 25Q4 | 93.84조원 | 20.07조원 | 19.29조원 | 21.4% |
| 26Q1 | 133.87조원 | 57.23조원 | 47.10조원 | 42.8% |
| 26Q2* | 171.50조원 | 89.49조원 | — | 52.2% |
* 26Q2는 회사가 2026-07-30 공시한 영업(잠정)실적(공정공시) 기준입니다. 외부감사 전 잠정치이며, 분기·반기보고서가 제출되면 확정치로 교체됩니다.
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +130.0% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 19.5x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 3.7x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 4.2x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 3.8x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.2x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 7.1x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| SamsungElec | 1,625.22조원 | — | 3.7x | 3.3x |
| SK hynix | 1,064.78조원 | — | 3.3x | 5.6x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,144.14B | 32.5x | 19.0x | 0.5x |
| Micron Technology, Inc. | $1,062.49B | 21.3x | 6.1x | 11.8x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩470,156
- 목표가 상단 / 하단: ₩725,000 / ₩210,000
- 현재가 대비 여력: +90.0%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 36
- 다음 실적 발표: 2026-10-28
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 61.1 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -14.5% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +22.6% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.8x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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📰 최근 뉴스
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이 뉴스들을 어떻게 읽을까
삼성디스플레이 차입금 20조원을 전액 상환하고 현금이 64조원 이상 늘었다는 소식은 AI 메모리 호황이 실제 현금창출력으로 이어지고 있음을 보여주는 대표적 지표입니다. 폴더블 라인업 확대나 광주 냉난방공조 투자는 본업 외 영역에서의 완만한 확장으로, 당장 실적에 큰 변수는 아니지만 사업 다각화 흐름을 보여줍니다. 다만 재무 개선 뉴스가 나온 시점과 오늘의 급락이 겹친다는 점은, 좋은 소식이 이미 주가에 선반영됐을 가능성을 함께 고려하게 만드는 대목입니다.
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 해설은 본 사이트가 작성한 것으로 각 언론사의 견해가 아닙니다.
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 AI 메모리 수요가 이어지며 선행PER 3.7배에 걸맞은 실적이 실제로 나오는 경우로, 목표주가 상단(725,000원)까지의 여지가 열립니다. 약세 시나리오는 반도체 업황 반전이나 관세·수요 둔화가 겹치는 경우로, 컨센서스 하단(210,000원)이 현재가보다 낮다는 점은 의견 분산이 크다는 신호입니다. RSI 61.1, MA60 대비 -14.5%·MA200 대비 +22.6%로 단기 과열은 해소된 반면 중장기 추세는 여전히 위쪽에 있어, 2026년 10월 28일 실적 발표에서 메모리 가격과 가동률 관련 숫자를 확인하는 것이 중요합니다.
다음 실적 발표 2026-10-28 (D-70) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · 삼성전자 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
종목 분석 리포트 · 발행 2026-08-19 16:00 KST
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