종목 심층분석 · 2026-07-17
마이크론(MU)는 전일 대비 -0.50% 하락한 $848.95로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +197.6%, 52주 밴드에서 65% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-09-24(D-67)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$848.95
-0.50% · YTD +197.6%
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시가총액
$958.80B
Semiconductors
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선행 PER
5.6x
PER 19.0x
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52주 위치
65%
고점 $1,255.00 · 저점 $103.38
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🔍 한눈에 보기
강세 논지로는 YTD +210.9%, 최근 분기 매출 YoY +345.7%, 영업이익률 65.7%, ROE 66.6%라는 수치가 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜를 실적으로 뒷받침하고 있고, 선행PER 5.9배·PEG 0.1로 밸류에이션 부담이 크지 않다는 점, 애널리스트 컨센서스가 strong_buy(42명, 평균 목표가 1,489.57달러)라는 점을 들 수 있습니다. 반면 최근 1개월 -13.1% 하락하며 RSI가 28.6까지 떨어진 과매도 국면이고, 중국 CXMT 등 신규 공급 이슈가 사이클 지속성에 대한 의구심을 키우고 있는 점은 약세 논지로 볼 수 있습니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
마이크론은 클라우드, 코어데이터센터, 모바일·클라이언트, 오토모티브·임베디드 4개 사업부를 통해 DRAM, HBM, NAND 기반 메모리·스토리지 제품을 판매합니다. 최근 퀄컴·현대모비스와 차량용 메모리 장기공급계약을 체결하며 자동차 부문 수요 안정성을 확보했고, TTM 매출 90.27B달러, 영업이익률 65.7%로 메모리 업황 상승기 수익성을 극대화한 구조가 확인됩니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q2 | $9.30B | $2.17B | $1.89B | 23.3% |
| 25Q3 | $11.31B | $3.69B | $3.20B | 32.6% |
| 25Q4 | $13.64B | $6.14B | $5.24B | 45.0% |
| 26Q1 | $23.86B | $16.14B | $13.79B | 67.6% |
| 26Q2 | $41.46B | $33.32B | $28.24B | 80.4% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +345.7% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 19.0x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 5.6x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 10.6x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 17.7x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.1x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 13.8x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | $958.80B | 19.2x | 5.6x | 10.6x |
| SK hynix | 1,307.55조원 | — | 4.1x | 9.9x |
| SamsungElec | 1,674.47조원 | — | 3.9x | 4.3x |
| Western Digital Corporation | $164.49B | 28.6x | 25.7x | 14.0x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $1,489.57
- 목표가 상단 / 하단: $2,200.00 / $361.00
- 현재가 대비 여력: +75.5%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 42
- 다음 실적 발표: 2026-09-24
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 24.0 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -2.0% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +75.8% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 1.2x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 HBM·서버 D램 수요가 견조하게 유지되고 다음 실적(2026-09-24)에서 매출 성장세와 가이던스가 재확인되는 경우로, 이 경우 선행PER 5.9배의 저평가 논리와 목표가 상단(2,200달러)까지의 괴리가 부각될 수 있습니다. 약세 시나리오는 CXMT 등 중국 업체의 증설·IPO가 가격 협상력에 영향을 주거나 사이클 정점 논란이 재점화되는 경우로, 최근 한 달간의 하락세가 이어질 부담이 될 수 있습니다. RSI 반
다음 실적 발표 2026-09-24 (D-67) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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자동 생성 종목 분석 리포트 · 생성 2026-07-18 10:17 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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