종목 심층분석 · 2026-07-22
알파벳(GOOGL)는 전일 대비 -1.46% 하락한 $342.09로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +9.4%, 52주 밴드에서 70% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-07-23(D-0)입니다. 미국 상장 종목으로, 원화 기준 수익률은 환율(USD/KRW) 변동에 따라 달라집니다.
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종가
$342.09
-1.46% · YTD +9.4%
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시가총액
$4,174.38B
Internet Content & Information
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선행 PER
23.3x
PER 26.1x
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52주 위치
70%
고점 $408.61 · 저점 $187.82
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🔍 한눈에 보기
알파벳은 342.09달러로 당일 -1.46%, YTD로는 +9.4%를 유지하고 있습니다. 다만 최근 1개월 -2.2%, MA60 대비 -7.4%로 단기 조정 국면이며 RSI 38.1은 과열과는 거리가 있습니다. 최근 분기 매출은 전년 대비 +21.8%, 영업이익률 32.7%, ROE 38.9%로 수익성 지표는 견조합니다. 애널리스트 컨센서스는 strong_buy, 평균 목표가 433.55달러로 현재가 대비 상승 여력이 있지만, PSR 9.9·PBR 10.1 등 밸류에이션은 여전히 높은 편이라 확인이 필요한 구간입니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
핵심은 Google Services 부문으로, 검색·유튜브·안드로이드·플레이스토어 등 광고와 구독 매출이 주력입니다. 여기에 Google Cloud가 AI 인프라, Vertex AI, Gemini 기반 기업용 솔루션으로 성장 축을 더하고 있고, Other Bets는 부수적 사업군입니다. 최근 실적에서는 클라우드·AI 관련 매출이 예상치를 웃돌며 서프라이즈를 냈지만, 동시에 CAPEX 상향이 부담 요인으로 부각된 바 있습니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | $90.23B | $30.61B | $34.54B | 33.9% |
| 25Q2 | $96.43B | $31.27B | $28.20B | 32.4% |
| 25Q3 | $102.35B | $31.23B | $34.98B | 30.5% |
| 25Q4 | $113.83B | $35.93B | $34.45B | 31.6% |
| 26Q1 | $109.90B | $39.70B | $62.58B | 36.1% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +21.8% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 26.1x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 23.3x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 9.9x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 10.1x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 1.4x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 25.9x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | $4,174.38B | 26.1x | 23.3x | 9.9x |
| Microsoft Corporation | $2,899.62B | 23.2x | 20.1x | 9.1x |
| Meta Platforms, Inc. | $1,592.02B | 22.8x | 16.9x | 7.4x |
| Amazon.com, Inc. | $2,633.88B | 29.3x | 24.7x | 3.5x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): $433.55
- 목표가 상단 / 하단: $515.00 / $340.00
- 현재가 대비 여력: +26.7%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 53
- 다음 실적 발표: 2026-07-23
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 38.1 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -7.4% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +5.9% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.9x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 클라우드 성장률이 매출 YoY +21.8% 이상으로 가속되고 영업이익률 32.7% 수준이 유지되며 AI 투자 성과가 실적으로 재확인될 경우로, 목표주가 상단 515달러 쪽 재평가가 가능합니다. 약세 시나리오는 CAPEX 부담이 현금흐름을 압박하고 PSR·PBR 고평가 부담이 부각되며 하단 340달러 테스트가 나오는 경우입니다. 2026년 7월 23일 실적 발표에서 클라우드 매출 성장률, CAPEX 가이던스, 광고 매출 추이, 그리고 MA60 회복 여부를 확인할 필요가 있습니다.
다음 실적 발표 2026-07-23 (D-0) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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자동 생성 종목 분석 리포트 · 생성 2026-07-23 07:25 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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