종목 심층분석 · 2026-07-16
삼성전자(005930)는 전일 대비 -8.77% 하락한 ₩255,000로 마감했습니다. 연초 이후 수익률은 +113.1%, 52주 밴드에서 61% 위치입니다. 다음 실적 발표는 2026-07-29(D-9)입니다.
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종가
₩255,000
-8.77% · YTD +113.1%
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시가총액
1,674.47조원
Consumer Electronics
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선행 PER
3.9x
PER 20.1x
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52주 위치
61%
고점 ₩374,500 · 저점 ₩64,900
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🔍 한눈에 보기
삼성전자는 최근분기 매출 YoY +69.2%, 영업이익률 24.2%, ROE 18.9%로 반도체·디바이스 사업의 본원적 수익성이 뚜렷하게 개선되는 국면입니다. 선행PER 3.9배, PEG 0.2, EV/EBITDA 11.2배 등 밸류에이션 지표도 이익 성장 속도 대비 낮은 편이라 강세 논지의 근거가 됩니다. 다만 최근 한 달 -26.4% 급락하며 MA60 대비 -12.8%까지 밀렸고, RSI 32.1로 단기 과매도 신호가 나오는 동시에 40조원 규모 성과급을 둘러싼 주주-국민연금 간 갈등이 불확실성을 더하고 있어 약세 논지도 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
🏢 무엇으로 돈 버는 회사인가
DX(모바일·가전), DS(반도체), SDC(디스플레이), Harman 4개 사업부를 통해 스마트폰·TV·가전과 메모리·시스템반도체, 디스플레이, 전장 오디오까지 아우르는 종합 전자기업입니다. 최근에는 폴드8·플립8 신제품 언팩으로 폼팩터 혁신을 이어가는 동시에, DS 부문 반도체 업황 개선이 매출 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
📈 분기 실적 추이 — 장사는 잘 되나
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 79.14조원 | 6.69조원 | 8.03조원 | 8.4% |
| 25Q2 | 74.57조원 | 4.68조원 | 4.93조원 | 6.3% |
| 25Q3 | 86.06조원 | 12.17조원 | 12.01조원 | 14.1% |
| 25Q4 | 93.84조원 | 20.07조원 | 19.29조원 | 21.4% |
| 26Q1 | 133.87조원 | 57.23조원 | 47.10조원 | 42.8% |
최근 분기 매출은 1년 전 같은 분기 대비 +69.2% 증가했습니다.
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⚖️ 밸류에이션 — 비싼가 싼가
| 지표 | 값 | 이렇게 읽어요 |
|---|---|---|
| PER (후행) | 20.1x | 지난 1년 이익 기준 — 이익의 몇 배 가격에 거래되나 |
| PER (선행) | 3.9x | 향후 1년 예상 이익 기준 — 성장 기대가 반영된 배수 |
| PSR | 4.3x | 매출 대비 — 아직 이익이 작은 성장주 비교용 |
| PBR | 3.9x | 장부가치 대비 — 1배 미만이면 청산가치 이하 |
| PEG | 0.2x | PER÷성장률 — 1 근처면 성장 대비 적정, 2 이상이면 부담 |
| EV/EBITDA | 11.2x | 빚까지 포함한 기업가치 대비 현금창출력 |
동종 업계 비교
| 종목 | 시총 | PER | 선행PER | PSR |
|---|---|---|---|---|
| SamsungElec | 1,674.47조원 | — | 3.9x | 4.3x |
| SK hynix | 1,307.55조원 | — | 4.1x | 9.9x |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | $2,066.14B | 29.8x | 18.8x | 0.5x |
| Micron Technology, Inc. | $958.80B | 19.2x | 5.6x | 10.6x |
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🎯 월가 컨센서스 — 전문가 전망
- 목표주가 (평균): ₩492,537
- 목표가 상단 / 하단: ₩850,000 / ₩210,000
- 현재가 대비 여력: +93.2%
- 투자의견: 적극 매수 (1.4/5)
- 참여 애널리스트: 36
- 다음 실적 발표: 2026-07-29
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📉 주가 위치 — 기술적 점검
| 지표 | 값 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| RSI (14일) | 32.1 | 70 이상 과열 · 30 이하 과매도 |
| 60일선 대비 | -12.8% | 중기 추세 위/아래 |
| 200일선 대비 | +38.0% | 장기 추세 위/아래 |
| 골든/데드크로스 | 50일선 > 200일선 (상승 배열) | 50일선이 200일선을 돌파(골든)·이탈(데드) |
| 거래량 (20일 평균 대비) | 0.8x | 2배 이상이면 시장의 주목 급증 |
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🔭 시나리오와 관전 포인트
강세 시나리오는 반도체 업황 회복이 지속되며 다음 실적 발표(2026-07-29)에서 영업이익률과 매출 성장세가 재확인되고, 폴드8·플립8 판매 반응이 긍정적으로 나타나는 경우입니다. 이 경우 컨센서스 목표주가(평균 492,536원, 상단 85만원) 괴리 축소 기대가 부담이 될 수 있는 저평가 매력으로 부각될 수 있습니다. 약세 시나리오는 40조 성과급을 둘러싼 지배구조·주주환원 이슈가 장기화되며 투자심리를 짓누르고, MA60 하회 흐름이 이어지는 경우입니다. 실적 발표 전까지는 RSI 반등 여부, 성과급 관련 주총 결과, 반도체 가격 동향 등이 확인이 필요한 지표로 꼽힙니다.
다음 실적 발표 2026-07-29 (D-9) — 가이던스(회사의 다음 분기 전망)가 주가 방향을 정하는 경우가 많습니다.
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📚 종목 분석 전체 보기 · 삼성전자 리포트 모음 · 같은 날 시장 리포트
자동 생성 종목 분석 리포트 · 생성 2026-07-19 12:09 KST
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 정보 공유 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 데이터 출처(야후 파이낸스 등)의 오류·지연 가능성이 있으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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